Geschäftsbericht 2022
Kapitalflussrechnung
Der Finanzmittelbestand umfasst in unserer nachfolgenden Betrachtung neben den flüssigen Mitteln auch das Finanzmittelkonto mit der E.ON SE, Essen.
| in Tsd. € | 01.01.2022 – 31.12.2022 | 01.01.2021 – 31.12.2021 |
|---|---|---|
| Jahresüberschuss | + 32.631 | + 31.428 |
| Abschreibungen | + 2.872 | + 2.673 |
| Veränderungen der langfristigen Rückstellungen | + 198 | + 1.140 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | - 14 | - 101 |
| Cashflow | + 35.687 | + 35.140 |
| Sonstige Veränderungen der Rückstellungen | + 11.765 | + 4.587 |
| Ergebnis aus Anlagenabgängen | + 28 | - 16 |
| Veränderungen des Netto-Umlaufvermögens (ohne Liquidität) sowie anderer Aktiva | + 19.173 | - 21.084 |
| Veränderungen von Verbindlichkeiten und anderer Passiva | - 22.058 | + 17.842 |
| Sonstige Beteiligungserträge | - 11.278 | - 13.133 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | + 33.317 | + 23.336 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens | + 363 | + 464 |
| Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und das Sachanlagevermögen | - 4.933 | - 4.270 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | + 200 | + 314 |
| Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - 596 | - 1.221 |
| Erhaltene Ausschüttungen | + 11.278 | + 13.133 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit | + 6.312 | + 8.420 |
| Gezahlte Ausschüttungen | - 31.455 | - 28.350 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit | - 31.455 | - 28.350 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes | + 8.174 | + 3.406 |
| Finanzmittelbestand Anfang | + 110.095 | + 106.689 |
| Finanzmittelbestand Ende | + 118.269 | + 110.095 |